Empresa: ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO C.N.P.J.: 51.253.045/0001-09 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação 1 1 2 1.01 3 1.01.01 27 1.01.01.03 29 1.01.01.03.00002 Descrição ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO CONTA POUPANÇA CEF - RECURSOS PROPRIOS Folha: Emissão: Hora: 0001 14/05/2024 12:09:44 2023 2022 31/12/2023 508.494,16D 394.292,31D 394.292,31D 48.671,27D 48.671,27D 31/12/2022 281.476,49D 190.357,07D 164.107,22D 46.261,72D 46.261,72D 116 1.01.01.09 117 1.01.01.09.00001 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO CONTA POUPANÇA BB - TERMO EDUCAÇÃO 251.632,45D 251.632,45D 95.757,36D 95.757,36D 132 1.01.01.10 138 1.01.01.10.00006 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO APLICAÇÃO RESGATE FUNDO - TERMO EDUCAÇÃO - (5491) 93.988,59D 93.988,59D 22.088,14D 22.088,14D 0,00 0,00 0,00 26.249,85D 26.249,85D 26.249,85D 114.201,85D 114.201,85D 75.102,19D 5.264,80D 55.990,94D 13.846,45D 91.119,42D 91.119,42D 75.102,19D 5.264,80D 55.990,94D 13.846,45D 39.099,66D 20.220,17D 18.879,49D 16.017,23D 13.335,65D 2.681,58D 508.494,16C 119.150,42C 119.150,42C 10.974,23C 0,00 0,00 7.413,59C 3.560,64C 0,00 281.476,49C 128.919,44C 139.388,54C 14.034,05C 26.249,85C 28.494,51D 8.793,14C 7.431,92C 53,65C 187 1.01.02 193 1.01.02.07 195 1.01.02.07.00002 227 1.02 257 1.02.04 258 1.02.04.01 260 1.02.04.01.00002 263 1.02.04.01.00005 266 1.02.04.01.00008 267 1.02.04.02 268 1.02.04.02.00001 269 1.02.04.02.00002 282 2 283 2.01 284 2.01.01 288 2.01.01.03 292 2.01.01.03.00004 293 2.01.01.03.00005 308 2.01.01.03.00020 309 2.01.01.03.00021 325 2.01.01.03.00037 CONTAS DE ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS ATIVO NÃO CIRULANTE IMOBILIZADO DE TERCEIROS IMOBILIZADO EDUCAÇÃO INSTALAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017 IMOBILIZADO EDUCAÇÃO TERMO DE COLOBARAÇÃO 3324/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL.3324/2021 MOBILIARIOS TERMOS COL. 3324/2021 PASSIVO CIRCULANTE CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) SALÁRIOS A PAGAR FÉRIAS INSS RETIDO FONTE IRRF SOB FOLHA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 346 2.01.01.04 347 2.01.01.04.00001 348 2.01.01.04.00002 349 2.01.01.04.00003 ENCARGOS PARTE EMPRESA INSS PARTE EMPRESA FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER PIS SOB FOLHA 25.190,41C 17.061,84C 7.224,72C 903,85C 26.217,42C 18.664,31C 6.504,12C 1.048,99C 359 2.01.01.07 360 2.01.01.07.00001 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 82.985,78C 15.645,04C 67.340,74C 98.878,19C 19.552,32C 79.325,87C 377 2.01.01.11 382 2.01.01.11.00005 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 0,00 258,88C 258,88C 406 2.01.02 409 2.01.02.02 410 2.01.02.02.00001 PROVISÕES PROVISÕES CIVEIS GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 10.469,10D 10.469,10D 10.469,10D 453 2.03 457 2.03.04 458 2.03.04.01 459 2.03.04.01.00001 460 2.03.04.01.00002 462 2.03.04.01.00004 PATRIMONIO LIQUIDO SUPERAVIT OU DEFICIT SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 275.141,89C 275.141,89C 275.141,89C 61.437,63C 10.415,45D 224.119,71C 61.437,63C 61.437,63C 61.437,63C 61.630,07D 23.891,49C 99.176,21C 593 2.09 464 2.09.01 465 2.09.01.01 466 2.09.01.01.00001 467 2.09.01.01.00002 468 2.09.01.01.00003 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE BENS CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO CONTROLE DE BENS CONTROLE INSTALAÇÕES TERMO COL. 4824/2021 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIP. TERMO COL. 4924/2017 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO COL.4924/2017 CONTROLE DE MAQUINAS EQUIP.TERMO COL. 3324/2021 114.201,85C 114.201,85C 114.201,85C 5.264,80C 55.990,94C 13.846,45C 20.220,17C 91.119,42C 91.119,42C 91.119,42C 5.264,80C 55.990,94C 13.846,45C 13.335,65C Empresa: ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO C.N.P.J.: 51.253.045/0001-09 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Folha: Emissão: Hora: Descrição 598 2.09.01.01.00005 CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO COL. 3324/2021 0002 14/05/2024 12:09:44 2023 2022 31/12/2023 18.879,49C 31/12/2022 2.681,58C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ALFREDO ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARIA DE CARVALHO:51253045000109 CARVALHO:51253045000109 Dados: 2024.05.15 10:26:43 -03'00' _______________________________________ ANTONIO VICENTE DIONIZIO PRESIDENTE CPF: 026.027.678-24 Assinado de forma digital por IRIS IRIS DANTAS DANTAS SANTANA:16032508838 SANTANA:16032508838 Dados: 2024.05.15 10:22:55 -03'00' _______________________________________ IRIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Empresa: C.N.P.J.: Período: ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 01/01/2023 - 31/12/2023 Folha: Número livro: 0001 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta 1 1 2 1.01 CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 281.476,49D 190.357,07D 5.321.664,02 5.298.581,59 5.094.646,35 5.094.646,35 508.494,16D 394.292,31D 164.107,22D 0,00 5.298.581,59 939,36 5.068.396,50 939,36 394.292,31D 0,00 0,00 939,36 939,36 0,00 46.261,72D 3.752,64 1.343,09 48.671,27D 46.261,72D 3.752,64 1.343,09 48.671,27D 0,00 3.390.336,88 3.390.336,88 0,00 0,00 3.390.336,88 3.390.336,88 0,00 95.757,36D 177.632,45 21.757,36 251.632,45D 95.757,36D 177.632,45 21.757,36 251.632,45D 22.088,14D 1.725.920,26 1.654.019,81 93.988,59D 22.088,14D 1.725.920,26 1.654.019,81 93.988,59D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOSCONTAS DE ADIANTAMENTOS 26.249,85D 0,00 26.249,85 0,00 ADIANTAMENTOS 193 1.01.02.07 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 26.249,85D 26.249,85D 0,00 0,00 26.249,85 26.249,85 0,00 0,00 91.119,42D 91.119,42D 23.082,43 23.082,43 0,00 0,00 114.201,85D 114.201,85D 75.102,19D 5.264,80D 0,00 0,00 0,00 0,00 75.102,19D 5.264,80D 55.990,94D 13.846,45D 0,00 0,00 0,00 0,00 55.990,94D 13.846,45D 16.017,23D 23.082,43 0,00 39.099,66D 13.335,65D 6.884,52 0,00 20.220,17D 2.681,58D 16.197,91 0,00 18.879,49D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA ADMINISTRAÇÃO 3 1.01.01 1.01.01.01 CAIXA4 ADMINISTRAÇÃO CAIXA ADMINISTRAÇÃO 5 1.01.01.01.00001 BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO 27 1.01.01.03 BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO CONTA POUPANÇA CEF - RECURSOS PROPRIOS 29 1.01.01.03.00002 CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO BANCOS COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO CONTA CORRENTE BB - TERMO EDUCAÇÃO 102 1.01.01.08.00002 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO CONTA POUPANÇA BB - TERMO EDUCAÇÃO 117 1.01.01.09.00001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO RESGATE FUNDO - TERMO EDUCAÇÃO - (5491) 138 1.01.01.10.00006 ATIVO NÃO CIRULANTE 227 1.02 257 1.02.04 DE TERCEIROS IMOBILIZADO DE TERCEIROS IMOBILIZADO IMOBILIZADO EDUCAÇÃO INSTALAÇÕES 258 1.02.04.01 260 1.02.04.01.00002 INSTALAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017 263 1.02.04.01.00005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017 IMOBILIZADO EDUCAÇÃO TERMO DE COLOBARAÇÃO 3324/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL.3324/2021 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL.3324/2021 267 1.02.04.02 MOBILIARIOS TERMOS COL. 3324/2021 269 1.02.04.02.00002 282 2 PASSIVO PASSIVO 281.476,49C 4.628.722,74 4.855.740,41 508.494,16C CIRCULANTE CONTAS A PAGAR 128.919,44C 139.388,54C 4.495.185,94 2.784.977,94 4.485.416,92 2.764.739,82 119.150,42C 119.150,42C FORNECEDORES KALUNGA 0,00 0,00 93.230,70 4.243,09 93.230,70 4.243,09 0,00 0,00 INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA TENDA ATACADO 0,00 0,00 6.931,16 5.428,57 6.931,16 5.428,57 0,00 0,00 COMERCIAL RADAR 0,00 0,00 10.481,23 14.014,44 10.481,23 14.014,44 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 1.300,12 514,00 1.300,12 0,00 0,00 0,00 0,00 266,81 3.306,07 266,81 3.306,07 0,00 0,00 BELA TINTAS M N EMBALAGENS LTDA ME 0,00 0,00 1.149,60 759,05 1.149,60 759,05 0,00 0,00 INFOARTH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CASA DE TINTAS V.W. LTDA 0,00 0,00 1.200,00 2.160,18 1.200,00 2.160,18 0,00 0,00 STAN COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI 0,00 0,00 2.440,20 1.829,99 2.440,20 1.829,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00 7.856,16 1.175,00 7.856,16 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 683,12 311,00 683,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.863,29 1.440,00 3.863,29 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387,18 902,82 2.387,18 902,82 0,00 0,00 0,00 0,00 167,79 25,00 167,79 25,00 0,00 0,00 SOGIMA CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA 10058 MOVEIS 2.01.01.01.00059 ULTRA CORPORATIVO LTDA 0,00 481,10 481,10 0,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 MEGA APOIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI Casas Bahia Via Varejo S/A 0,00 0,00 4.658,00 665,56 4.658,00 665,56 0,00 0,00 DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI CARLOS ROBERTO DE SOUZA 10062 2.01.01.01.00063 ALEXSANDRA CARLOS ROBERTOALEXSANDRA DE SOUZA 0,00 2.582,82 2.582,82 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 COMERCIAL RENOVADORA DE PERSIANAS GALVÃO LTDA ME JLA DO BRASILECOMERCIO DE MAQUINASLTDA E 10064 JLA DO 2.01.01.01.00065 BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS LTDA DOCEMIX COMERCIO DE DOCES E DESCARTAVEIS LTDA 10065 2.01.01.01.00066 DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO JOLI LTDA 10066 2.01.01.01.00067 COMERCIO DE MATERIAIS PARACOMERCIO CONSTRUÇÃO JOLIPARA LTDA 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 1.303,99 1.303,99 0,00 0,00 0,00 64,95 548,50 64,95 548,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,99 1.993,00 2.928,99 1.993,00 0,00 0,00 283 2.01 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 285 2.01.01.01 10001 2.01.01.01.00002 KALUNGA 10003 2.01.01.01.00004 10004 2.01.01.01.00005 TENDA ATACADO 10005 2.01.01.01.00006 CENTER COMERCIO DE MATERIAIS 10009 2.01.01.01.00010 CASTOR CENTER COMERCIO DE CASTOR MATERIAIS 10022 2.01.01.01.00023 RITA ALINE CORDEIRO PINTO PRODUTOS DE LIMPEZA AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA 10023 POSTO 2.01.01.01.00024 AUTO BOI CAMPEAO LTDA 10024 2.01.01.01.00025 ARMARINHOS FERNANDO LTDA ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA 10025 2.01.01.01.00026 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA 10028 2.01.01.01.00029 2.01.01.01.00031LTDA ME M 10030 N EMBALAGENS 10034 2.01.01.01.00035 10039DE 2.01.01.01.00040 CASA TINTAS V.W. LTDA 10040 2.01.01.01.00041 ATACADO E LTDA AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA 10043 2.01.01.01.00044 ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA 10046 2.01.01.01.00047 MAT DISTRIBUIDORA EIRELI PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL 10048 PEDAGOGICA 2.01.01.01.00049 COMERCIO ALPHA ALPHA DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA EDUCACIONAL LTDA BRASCALHAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO 10049 2.01.01.01.00050 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA 10050 2.01.01.01.00051 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA 10051 2.01.01.01.00052 FERRO E AÇO JC GUARU FERRAGENS LTDA RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 10052 2.01.01.01.00053 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 10053 2.01.01.01.00054 SILVA E SILVA MADEIRAMADEIRAS/A COMERCIO ELETRONICO S/A 10054 2.01.01.01.00055COMERCIO ELETRONICO MADEIRAMADEIRA 10055 2.01.01.01.00056 Mercado dos Plasticos LTDA BRASCALHASPARA COMERCIO 10056 2.01.01.01.00057 BRASCALHAS COMERCIO DE MATERIAIS CO DE MATERIAIS PARA CO 10057 2.01.01.01.00058 10059 2.01.01.01.00060 10060 Bahia 2.01.01.01.00061 Casas Via Varejo S/A 10061 2.01.01.01.00062 10063 2.01.01.01.00064 10067 2.01.01.01.00068 WEBCONTINENTAL LTDA O REIEM DOSMOVEIS ROUPEIROS SOLUÇÕES EM MOVEIS DE AÇO 2.01.01.01.00069 O 10068 REI DOS ROUPEIROS SOLUÇÕES DE AÇO LTDA LTDA Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: C.N.P.J.: Período: ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 01/01/2023 - 31/12/2023 Folha: Número livro: 0002 0001 BALANCETE Código Classificação Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 0,00 707,92 707,92 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 200.456,24 417,00 200.456,24 417,00 0,00 0,00 SODEXO PASS DO BRASIL DANILO MAZUQUIN ROSA 0,00 0,00 140.859,58 1.100,00 140.859,58 1.100,00 0,00 0,00 INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 7.727,50 8.106,00 7.727,50 8.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.624,00 10.200,00 3.624,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,00 14.700,00 1.411,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 1.320,00 465,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 6.716,16 710,00 6.716,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 600,00 2.500,00 600,00 0,00 0,00 14.034,05C 0,00 1.948.478,94 891.366,81 1.945.419,12 891.366,81 10.974,23C 0,00 SALÁRIOS A PAGAR FÉRIAS 26.249,85C 28.494,51D 795.902,79 65.488,02 769.652,94 93.982,53 0,00 0,00 13º SALÁRIO VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 88.658,62 3.282,41 88.658,62 3.282,41 0,00 0,00 8.793,14C 7.431,92C 74.653,95 20.117,84 73.274,40 16.246,56 7.413,59C 3.560,64C 53,65C 0,00 53,65 5.012,46 0,00 5.012,46 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 3.732,39 210,00 3.732,39 0,00 0,00 26.217,42C 18.664,31C 283.838,67 213.438,89 282.811,66 211.836,42 25.190,41C 17.061,84C 6.504,12C 1.048,99C 62.240,22 8.159,56 62.960,82 8.014,42 7.224,72C 903,85C 98.878,19C 19.552,32C 194.626,28 93.982,53 178.733,87 90.075,25 82.985,78C 15.645,04C 0,00 79.325,87C 88.658,62 11.985,13 88.658,62 0,00 0,00 67.340,74C IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 364 2.01.01.08.00001 IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 0,00 388,22 74,58 388,22 74,58 0,00 0,00 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 313,64 313,64 0,00 258,88C 56.619,82 56.360,94 0,00 0,00 0,00 21.852,54 139,27 21.852,54 139,27 0,00 0,00 258,88C 0,00 1.492,01 33.136,00 1.233,13 33.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339,07 1.110,18 7.339,07 1.110,18 0,00 0,00 0,00 0,00 248,16 5.980,73 248,16 5.980,73 0,00 0,00 10.469,10D 10.469,10D 0,00 0,00 10.469,10 10.469,10 0,00 0,00 10.469,10D 0,00 10.469,10 0,00 0,00 1.710.208,00 1.710.208,00 0,00 0,00 0,00 1.710.208,00 1.710.208,00 1.710.208,00 1.710.208,00 0,00 0,00 61.437,63C 61.437,63C 133.536,80 133.536,80 347.241,06 347.241,06 275.141,89C 275.141,89C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 61.437,63C 61.630,07D 133.536,80 0,00 347.241,06 123.067,70 275.141,89C 61.437,63C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 23.891,49C 99.176,21C 34.360,59 99.176,21 53,65 224.119,71 10.415,45D 224.119,71C 91.119,42C 91.119,42C 0,00 0,00 23.082,43 23.082,43 114.201,85C 114.201,85C 91.119,42C 5.264,80C 0,00 0,00 23.082,43 0,00 114.201,85C 5.264,80C 55.990,94C 0,00 0,00 55.990,94C 10069 2.01.01.01.00070 10070 2.01.01.01.00071 MERCADO PAGO 286 2.01.01.02 Descrição da conta SANTA HELENA DO PARAISO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI MERCADO PAGO PRESTADORES DE SERVIÇOS ADIGTEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS 20002 2.01.01.02.00004 DE COMPONENTES ADIGTEC-COMERCIO ELETRICOS 20004 2.01.01.02.00006 20005 2.01.01.02.00007 DANILO MAZUQUIN ROSA 20007 2.01.01.02.00009 BANTINIEIRELI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 20012 2.01.01.02.00014 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA 20016 2.01.01.02.00018 JOSMAR NOVAIS PEREIRA INST. GILSON INACIO SILVA 29383202807 20020 2.01.01.02.00022 GILSON INACIO SILVA 29383202807 20021 2.01.01.02.00023 Chaveiro Ceridri LTDA ME LEONILDO RODRIGUES MARINHO 20022 2.01.01.02.00024 LEONILDO RODRIGUES MARINHO 20023 2.01.01.02.00025 TECPORTA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA MCM FLORENTINO ENERGIA SOLAR ME 20024FLORENTINO 2.01.01.02.00026ENERGIA SOLAR MCM ME 20025 2.01.01.02.00027 ASTEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA MARCOS ALMEIDA DE LIRA 44745022808 20026 2.01.01.02.00028 MARCOS ALMEIDA DE LIRA 44745022808 20027 2.01.01.02.00029 LEONILDO RODRIGUES MARINHO PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA 20028 2.01.01.02.00030 PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA 288 2.01.01.03 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 292 2.01.01.03.00004 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 294 2.01.01.03.00006 296TRANSPORTE 2.01.01.03.00008 VALE 308 2.01.01.03.00020 309SOB 2.01.01.03.00021 IRRF FOLHA 325 2.01.01.03.00037 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) SALÁRIOS E ORDENADOS INSS RETIDO FONTE IRRF SOB FOLHA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 333 2.01.01.03.00045 2.01.01.03.00046 BEM334 ESTAR SOCIAL 346 2.01.01.04 347PARTE 2.01.01.04.00001 INSS EMPRESA 348 2.01.01.04.00002 PIS 349 SOB2.01.01.04.00003 FOLHA 359 2.01.01.07 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 361 2.01.01.07.00002 HOMOLOGAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL ENCARGOS PARTE EMPRESA INSS PARTE EMPRESA FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER PIS SOB FOLHA PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIOPROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 363 2.01.01.08 366 2.01.01.08.00003 RETENÇÕES NA FONTE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 384 2.01.01.11.00007 TALENT ASSESSORIA CONTABIL TALENT LTDA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 388 2.01.01.12 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 390 2.01.01.12.00002 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 406 2.01.02 409 2.01.02.02 PROVISÕES CIVEIS 410 2.01.02.02.00001 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS IOF APLICAÇÃO IR SOBRE APLICAÇÃO PROVISÕES PROVISÕES CIVEIS GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS DE PROJETOS PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO 420 2.01.03.03 TERMO DE COLABORAÇÃO N°3324/2021 422 2.01.03.03.00002 TERMO DE COLABORAÇÃO N°3324/2021 453 2.03 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 458 2.03.04.01 460 2.03.04.01.00002 462 2.03.04.01.00004 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 593 2.09 PATRIMONIO LIQUIDO SUPERAVIT OU DEFICIT SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO CONTROLE DE BENS CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS CONTROLE INSTALAÇÕES TERMO COL. 4824/2021 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE INSTALAÇÕES TERMO COL. 4824/2021 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIP. TERMO COL. 4924/2017 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: C.N.P.J.: Período: ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 01/01/2023 - 31/12/2023 Folha: Número livro: 0003 0001 BALANCETE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual MOBILIÁRIOS TERMO COL.4924/2017 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMOCONTROLE COL.4924/2017 Código Classificação 13.846,45C 0,00 0,00 13.846,45C CONTROLE DE MAQUINAS EQUIP.TERMO COL. 3324/2021 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE 3324/2021 MOBILIARIOS TERMO COL. 3324/2021 598 2.09.01.01.00005 CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO COL. 13.335,65C 2.681,58C 0,00 0,00 6.884,52 16.197,91 20.220,17C 18.879,49C 0,00 0,00 1.752.406,78 1.710.208,00 1.752.406,78 1.710.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.208,00 1.710.208,00 1.710.208,00 1.710.208,00 0,00 0,00 0,00 1.710.208,00 1.710.208,00 0,00 0,00 42.198,78 42.198,78 0,00 0,00 0,00 42.198,78 3.752,64 42.198,78 3.752,64 0,00 0,00 0,00 3.752,64 3.752,64 0,00 0,00 28.431,52 28.431,52 0,00 0,00 28.431,52 28.431,52 0,00 0,00 9.075,26 9.075,26 0,00 0,00 9.075,26 9.075,26 0,00 0,00 939,36 939,36 0,00 0,00 939,36 939,36 0,00 0,00 1.561.519,56 1.561.519,56 0,00 0,00 0,00 1.560.176,47 1.560.176,47 1.560.176,47 1.560.176,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.176,47 1.283.441,35 1.560.176,47 1.283.441,35 0,00 0,00 CUSTOS INDIRETOS 0,00 276.735,12 276.735,12 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.343,09 1.343,09 0,00 0,00 0,00 1.343,09 1.343,09 1.343,09 1.343,09 0,00 0,00 0,00 1.343,09 1.343,09 0,00 470 3 471 3.01OPERACIONAIS RECEITAS 472 3.01.01 Descrição da conta RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS COM RESTRIÇÃO PARCERIA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO 474 3.01.01.02 PARCERIA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO 597 3.01.01.02.00003 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA REPASSE DA VERBA TERMO DE COLABORAÇÃO 3324/2021 RECEITA FINANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 490 3.02.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 491 3.02.01.01CONTA POUPANÇA RENDIMENTOS 492 3.02.01.01.00001 REND. C/P - CEF RECURSOS PROPRIOS RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 494 3.02.01.02CONTA APLICAÇÃO RENDIMENTOS 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 497 3.02.01.03CONTA POUPANÇA RENDIMENTOS 498 3.02.01.03.00001 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 506 3.02.01.06.00001 533 4 DESPESAS 534 4.01 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 540 4.01.01.02 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 542 4.01.01.02.00002 552 4.02 OPERACIONAIS DESPESAS RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL DOAÇÕES DOAÇÃO PESSOA FÍSICA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PROJETOS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 3324/2021 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS OPERACIONAIS 553 4.02.01 DESPESAS COM MULTA E JUROS 556 4.02.01.02 DESPESAS COM MULTA E JUROS 599 4.02.01.02.00002 588 7 RESULTADO DESPESA COM COMBUSTÍVEL RESULTADO 0,00 1.752.406,78 1.752.406,78 0,00 RESULTADO DO EXERCICIO 589 7.01 590 7.01.01DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO 0,00 0,00 1.752.406,78 1.752.406,78 1.752.406,78 1.752.406,78 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.752.406,78 1.752.406,78 0,00 591 7.01.01.01 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: C.N.P.J.: ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 14/05/2024 Hora: 12:06:50 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Código Classificação Descrição Saldo Atual 597 3.01.01.02.00003 496 3.02.01.02.00002 498 3.02.01.03.00001 PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO Nº 3324/2021 REPASSE DA VERBA TERMO DE COLABORAÇÃO 3324/2021 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 1.747.714,78 1.710.208,00 28.431,52 9.075,26 492 3.02.01.01.00001 506 3.02.01.06.00001 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS REND. C/P - CEF RECURSOS PROPRIOS DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 541 4.01.01.02.00001 542 4.01.01.02.00002 DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO Nº 3324/2021 DESPESA COM PESSOAL CUSTOS INDIRETOS 599 4.02.01.02.00002 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS DESPESA COM COMBUSTÍVEL (1.343,09) (1.343,09) SUPERAVIT 224.119,71 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.692,00 3.752,64 939,36 (1.526.943,98) (1.250.208,86) (276.735,12)